同星科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,506,751.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,040,424.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,697,701.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,244,877.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,340,597.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,898,787.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,600,235.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,997,085.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,836,706.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,408,171.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,009,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,056,853.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,056,853.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,047,853.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,004,725.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,804,725.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,082,227.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,071.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,227,299.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,422,573.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,062,256.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,608,012.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,545,756.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,317,213.07 | |
| 资产减值准备(元) | 6,432,452.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,144,999.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,144,999.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 814,690.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,848,690.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,675.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,309.67 | |
| 财务费用(元) | 1,589,713.49 | |
| 投资损失(元) | -926,262.33 | |
| 递延所得税(元) | -547,228.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -348,658.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,569.27 | |
| 存货的减少(元) | -13,359,233.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,354,894.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 757,907.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,545,756.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,608,012.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,062,256.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同星科技_2024年中报资产负债表 | 同星科技_2024年中报利润表 |