同星科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,634,958.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,424,740.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,840,324.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,900,023.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,255,949.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,592,778.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,483,816.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,551,763.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,884,308.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,015,714.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,806,675.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,806,675.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,800,675.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 693,150.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,493,150.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,133.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,482,133.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,988,982.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,226,057.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,608,012.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,834,069.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同星科技_2024年一季报资产负债表 | 同星科技_2024年一季报利润表 |