同星科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 712,417,381.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,403,438.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,624,951.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,445,771.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,322,496.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,104,476.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,433,293.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,129,207.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,989,473.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,456,298.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,519,245.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,829,901.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,349,146.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,897,070.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,897,070.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,547,924.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 560,162,757.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,075,916.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,788,673.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,607,206.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,434,654.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,841,861.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 602,946,812.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 564,855,186.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,752,825.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,608,012.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,411,883.11 | |
| 资产减值准备(元) | 9,007,319.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,982,561.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,982,561.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,330,363.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,714,988.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,194,159.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,376.56 | |
| 财务费用(元) | 4,040,954.10 | |
| 投资损失(元) | -3,871,592.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,090,583.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,130,715.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,221,298.84 | |
| 存货的减少(元) | -30,449,978.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,817,000.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,019,505.47 | |
| 其他(元) | 2,392,288.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,608,012.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,752,825.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 564,855,186.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同星科技_2023年年报资产负债表 | 同星科技_2023年年报利润表 |