同星科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,374,968.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,154,410.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,029,730.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,559,109.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,304,664.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,523,340.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,371,013.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,298,438.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,497,457.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,938,347.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,244,199.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,244,199.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,398,977.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,418,977.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,174,778.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 584,508,767.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,696,733.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 675,255,500.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,938,536.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,889,563.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,414,951.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,243,052.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 617,012,448.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 569,899,322.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,752,825.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,652,147.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同星科技_2023年三季报资产负债表 | 同星科技_2023年三季报利润表 |