同星科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,356,273.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,550,376.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,635,180.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,541,830.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,364,683.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,929,277.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,532,419.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,532,382.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,358,763.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,816,932.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,619,214.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,619,214.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,120,894.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,120,894.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,501,680.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 584,508,767.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,758,494.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,317,261.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,867,731.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,414,951.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,182,682.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 605,134,578.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 592,815,965.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,752,825.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,568,791.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,306,282.24 | |
| 资产减值准备(元) | 3,239,314.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,915,443.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,915,443.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,208.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,048,927.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,426.19 | |
| 财务费用(元) | 2,104,457.65 | |
| 投资损失(元) | -1,005,048.06 | |
| 递延所得税(元) | -806,862.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -491,441.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,421.58 | |
| 存货的减少(元) | -5,138,676.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,215,413.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,849,214.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 640,568,791.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,752,825.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 592,815,965.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同星科技_2023年中报资产负债表 | 同星科技_2023年中报利润表 |