同星科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,353,727.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,550,376.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,244,900.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,149,004.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,263,717.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,918,694.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,272,794.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,346,156.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,801,363.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,347,641.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,861.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,861.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,328,682.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,328,682.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,293,820.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,958,952.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,058,952.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 877,068.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,071.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,343,139.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,715,812.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,769,633.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,752,825.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,522,459.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同星科技_2023年一季报资产负债表 | 同星科技_2023年一季报利润表 |