同星科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,100,030.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,359.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,249,327.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,541,717.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,744,394.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,784,632.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,845,075.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,519,651.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,893,754.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,856,483.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,647,963.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,275,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,278.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,455,278.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,239,097.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,239,097.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,783,818.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,463,699.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,763,699.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,695,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,739,573.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,125,018.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,559,592.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,204,107.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,068,252.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,684,573.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,752,825.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,526,632.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,278,630.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,278,630.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,139,491.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,143,582.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,700.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,025.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -179,245.00 | |
| 财务费用(元) | 5,247,351.41 | |
| 投资损失(元) | -3,826,994.93 | |
| 递延所得税(元) | 1,018,465.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -474,588.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,493,053.90 | |
| 存货的减少(元) | 23,905,466.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,812,509.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,482,978.85 | |
| 其他(元) | 4,730,412.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,752,825.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,684,573.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,068,252.08 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同星科技_2022年年报资产负债表 | 同星科技_2022年年报利润表 |