同星科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,444,338.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,359.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,118,745.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,755,442.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,342,364.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,467,050.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,544,142.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,044,446.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,398,003.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,305.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,568,305.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,787,267.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,461,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,248,267.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,679,961.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,873,116.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,273,116.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,818,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,578,775.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,587.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,016,287.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,256,828.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,934,306.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,684,573.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,618,880.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同星科技_2022年三季报资产负债表 | 同星科技_2022年三季报利润表 |