同星科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,268,821.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,359.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,706,633.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,167,813.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,148,075.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,882,513.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,992,036.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,753,797.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,776,423.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,127,229.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -608,609.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,688.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500,688.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,446,503.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,730,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,177,103.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,676,415.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,870,843.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,270,843.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,368,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,519,885.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,216.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,331,027.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,939,815.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,654,791.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,684,573.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,339,364.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,541,735.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,560,712.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,560,712.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,355.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,211,053.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,323.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,025.86 | |
| 财务费用(元) | 2,793,850.26 | |
| 投资损失(元) | -1,466,669.07 | |
| 递延所得税(元) | -280,591.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -495,491.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 214,899.92 | |
| 存货的减少(元) | 17,970,478.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,551,081.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,633,670.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,339,364.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,684,573.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,654,791.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同星科技_2022年中报资产负债表 | 同星科技_2022年中报利润表 |