同星科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,494,925.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,432,992.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,927,918.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,725,252.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,070,696.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,570,342.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,053,404.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,419,695.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,473,235.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,473,235.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,468,235.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,920,878.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,920,878.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,208,882.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,720.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,507,602.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,413,275.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,453,262.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,684,573.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,137,836.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同星科技_2022年一季报资产负债表 | 同星科技_2022年一季报利润表 |