普瑞眼科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,097,903,809.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,638,134.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,135,541,943.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,040,676.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 578,041,981.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,924,478.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,306,009.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,587,313,145.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 548,228,797.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,831.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,531,612.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,593,443.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,148,918.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,148,918.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,555,474.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,172,268.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,278,841.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,077,602.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,528,712.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,728,712.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,944,611.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 926,229,831.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,057,174,443.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普瑞眼科_2023年三季报资产负债表 | 普瑞眼科_2023年三季报利润表 |