普瑞眼科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,563,656.35 | |
收到的税费返还(元) | 540,853.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,772,324.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 890,876,833.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,139,327.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,336,570.54 | |
支付的各项税费(元) | 40,062,971.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,350,547.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 696,889,417.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,987,416.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,888,906.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,040.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,319,946.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,204,727.84 | |
投资支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,188,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 295,392,727.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,072,781.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,151,935,004.84 | |
取得借款收到的现金(元) | 202,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,354,435,004.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 110,038,325.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,439,739.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,398,371.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 165,876,436.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,188,558,568.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,106,473,203.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 170,774,529.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,277,247,732.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 51,264,197.17 | |
资产减值准备(元) | 2,688,604.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,031,184.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,031,184.08 | |
无形资产摊销(元) | 2,243,277.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,835,150.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 486,010.32 | |
固定资产报废损失(元) | 63,914.90 | |
财务费用(元) | 29,879,518.75 | |
投资损失(元) | -8,883,640.57 | |
递延所得税(元) | -1,718,147.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,558,033.73 | |
递延所得税负债增加(元) | -160,113.94 | |
存货的减少(元) | -21,986,392.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -94,247,507.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 108,328,074.60 | |
现金的期末余额(元) | 1,277,247,732.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 170,774,529.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,106,473,203.24 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 普瑞眼科_2022年中报资产负债表 | 普瑞眼科_2022年中报利润表 |