普瑞眼科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,313,204.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,420,501.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,733,705.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,252,233.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,620,964.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,632,450.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,193,438.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,699,087.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,888,905.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,087.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,100,993.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,089,575.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,089,575.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,988,582.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,023,589.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,230,250.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,253,839.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,246,160.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -462,331.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,170,135.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,774,529.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,604,394.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普瑞眼科_2022年一季报资产负债表 | 普瑞眼科_2022年一季报利润表 |