瑞泰新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,487,237,164.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,342,178.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,560,579,342.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,123,142.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,736,892.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,338,206.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,067,957.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,707,266,199.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,686,857.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,754,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,568,091.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,685.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,765,148,777.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,712,254.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,036,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,432,712,254.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,667,563,476.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,679,440.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,398,932.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,078,373.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,836,580.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,687,318.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,818,068.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,341.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,980,239.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,098,133.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -670,904.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,568,823,104.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,906,821,538.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,337,998,434.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2024年三季报资产负债表 | 瑞泰新材_2024年三季报利润表 |