瑞泰新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,273,398,528.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,122,040.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,323,520,568.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,064,233,147.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,966,813.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,454,114.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,523,149.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,356,177,225.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,656,656.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,055,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,961,944.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,631.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,061,123,575.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,106,023.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,606,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,906,106,023.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,982,448.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,679,440.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,893,398.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,572,839.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,683,619.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,567,689.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,466,840.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,422.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,592,731.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,980,107.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,823,450.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -788,482,448.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,906,821,538.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,118,339,090.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,356,991.39 | |
| 资产减值准备(元) | -17,402,880.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,865,843.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,865,843.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,154,842.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,341.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 184,077.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,078,008.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -702,994.23 | |
| 财务费用(元) | 13,370,758.84 | |
| 投资损失(元) | 5,584,418.06 | |
| 递延所得税(元) | 3,943,375.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 606,100.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,337,274.90 | |
| 存货的减少(元) | 14,032,801.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 658,881,877.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -893,224,199.82 | |
| 其他(元) | 5,652,113.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,118,339,090.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,906,821,538.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -788,482,448.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2024年中报资产负债表 | 瑞泰新材_2024年中报利润表 |