瑞泰新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,436,076,313.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,466,078.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,122,874.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,583,665,266.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,488,094,283.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,107,558.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,040,669.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,631,248.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,014,873,760.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 568,791,506.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,478,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,473,367.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 865,824.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,836,109.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,523,205,301.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,162,995.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,402,799,995.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,114,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,163,076,991.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 360,128,310.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,046,274,806.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,046,274,806.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,907,346.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,091,578.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,997,949.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,987,608.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 888,986,532.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,157,288,273.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,179,514.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,107,387,604.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,799,433,934.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,906,821,538.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 512,519,098.68 | |
| 资产减值准备(元) | 15,500,509.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,541,956.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,541,956.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,035,979.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,517.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 191,666.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 732,014.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,125,324.40 | |
| 财务费用(元) | 12,578,435.10 | |
| 投资损失(元) | -25,105,732.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,279,002.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,803,202.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -524,199.10 | |
| 存货的减少(元) | 392,352,331.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 620,125,260.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,070,486,823.77 | |
| 其他(元) | 16,958,520.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,906,821,538.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,799,433,934.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,107,387,604.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2023年年报资产负债表 | 瑞泰新材_2023年年报利润表 |