瑞泰新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,666,746,266.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,466,078.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,998,799.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,777,211,143.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,795,849,969.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,428,815.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,980,341.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,992,246.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,192,251,372.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 584,959,771.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,198,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,338,860.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 687,972.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,048,815.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,228,105,649.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,471,473.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,212,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,772,271,473.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,455,834,175.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,006,807,510.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,960,125.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,028,767,635.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,439,052.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,240,677.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,997,949.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,894,774.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,574,503.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 895,193,132.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,888,300.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,937,875,379.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,799,433,934.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,737,309,313.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2023年三季报资产负债表 | 瑞泰新材_2023年三季报利润表 |