瑞泰新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,844,152,655.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,453,585.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,394,534.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,917,000,774.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,001,278,611.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,867,014.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,462,459.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,525,557.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,304,133,643.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 612,867,131.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,588,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,824,531.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,413.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,048,815.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,612,243,760.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,071,106.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,117,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,482,871,106.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,129,372,654.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,878,594.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 653,878,594.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,386,979.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,189,409.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,997,949.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,719,384.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,295,773.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,582,821.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,005,390.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,015,817,217.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,799,433,934.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,815,251,152.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 307,239,077.95 | |
| 资产减值准备(元) | -4,349,270.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,029,151.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,029,151.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,404,147.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195,902.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,971.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,220,282.77 | |
| 财务费用(元) | 14,641,025.62 | |
| 投资损失(元) | -14,852,572.53 | |
| 递延所得税(元) | 4,961,499.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,023,959.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 937,539.81 | |
| 存货的减少(元) | 254,368,350.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 675,378,555.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -676,591,933.55 | |
| 其他(元) | 7,561,501.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,815,251,152.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,799,433,934.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,015,817,217.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2023年中报资产负债表 | 瑞泰新材_2023年中报利润表 |