瑞泰新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,504,692,270.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,453,585.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,083,530.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,525,229,385.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 932,142,257.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,870,769.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,125,406.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,716,884.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,074,855,317.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,374,067.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,710,230,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,295,089.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,694.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,721,649,784.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,844,171.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 527,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,644,171.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,061,005,613.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,343,870.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,343,870.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,403,385.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,588,646.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,997,949.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,476,727.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,468,758.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,124,888.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,097,262.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,317,157,530.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,799,433,934.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,116,591,464.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2023年一季报资产负债表 | 瑞泰新材_2023年一季报利润表 |