瑞泰新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,549,968,725.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,800,590.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,046,939.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,641,816,256.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,076,931,006.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,545,219.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,128,664.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,236,382.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,685,841,273.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 955,974,982.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,186,690,668.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,554,971.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 446,857.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,200,692,498.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,542,869.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,495,230,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,836,109.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,935,608,979.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,734,916,480.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,410,842,713.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 463,107,218.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,530,416.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,933,480,347.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,329,480.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,313,378.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,055,361.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,384,841.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,629,095,506.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,544,482.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,917,698,491.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,735,443.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,799,433,934.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 861,036,477.84 | |
| 资产减值准备(元) | -10,280,377.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,882,513.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,882,513.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,398,545.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,229.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,688,677.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,474,086.71 | |
| 财务费用(元) | -56,624,444.54 | |
| 投资损失(元) | 1,108,643.51 | |
| 递延所得税(元) | 20,863,583.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,892,895.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,970,687.36 | |
| 存货的减少(元) | -27,545,065.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,704,863.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,508,129.65 | |
| 其他(元) | 13,706,296.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,799,433,934.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,735,443.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,917,698,491.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2022年年报资产负债表 | 瑞泰新材_2022年年报利润表 |