瑞泰新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,602,936,647.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,608,509.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,901,981.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,677,447,138.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,527,272,884.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,421,880.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,757,521.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,706,979.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,034,159,266.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,190,631.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,252.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,826,884.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,472,163.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 379,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,472,163.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,645,279.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,410,842,713.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 460,389,643.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,528,126.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,945,760,482.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,700,600.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,316,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,133,430.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,834,031.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,651,926,451.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,845,370.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,040,414,414.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,735,443.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,922,149,858.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2022年三季报资产负债表 | 瑞泰新材_2022年三季报利润表 |