瑞泰新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,523,516,892.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,387,636.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,135,841.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,566,040,370.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,835,257,829.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,590,437.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,759,420.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,998,062.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,204,605,750.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,434,619.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,190,631.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,516.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,307,147.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,383,587.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,383,587.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,076,439.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,410,842,713.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 259,530,416.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,600,796.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,775,973,925.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,563,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,704,522.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,267,855.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,769,706,070.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,597,462.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,925,661,713.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,735,443.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,807,397,156.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 552,529,839.55 | |
| 资产减值准备(元) | -26,398,405.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,742,771.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,742,771.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,160,467.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 181,841.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,741.90 | |
| 财务费用(元) | -17,870,329.08 | |
| 投资损失(元) | 1,478,806.65 | |
| 递延所得税(元) | 8,663,185.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,663,185.77 | |
| 存货的减少(元) | 48,463,210.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -417,377,741.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,841,647.18 | |
| 其他(元) | 7,942,584.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,807,397,156.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,735,443.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,925,661,713.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2022年中报资产负债表 | 瑞泰新材_2022年中报利润表 |