瑞泰新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,160,851,119.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,511,825.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,897,750.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,187,260,694.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,991,982.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,391,283.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,718,088.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,340,398.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,025,441,753.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,818,941.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 297,006.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,076.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,481,083.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,549,821.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,549,821.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,068,738.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,530,416.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,530,416.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,819,684.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,819,684.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,710,732.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,751,429.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,709,506.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,735,443.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,444,949.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 318,543,283.38 | |
| 资产减值准备(元) | 4,175,437.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,056,791.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,056,791.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 954,247.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 106,731.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,654.10 | |
| 财务费用(元) | 1,262,598.31 | |
| 投资损失(元) | 1,738,149.31 | |
| 递延所得税(元) | 1,243,860.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,243,860.28 | |
| 存货的减少(元) | -130,791,302.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -591,258,097.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 537,666,131.10 | |
| 其他(元) | 4,309,225.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,036,444,949.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,735,443.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,709,506.30 | |
| 公告日期 | 2022-05-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰新材_2022年一季报资产负债表 | 瑞泰新材_2022年一季报利润表 |