和顺科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,552,895.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,760,748.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,420,974.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,734,617.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,148,036.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,570,884.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,863,915.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,651,587.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,234,423.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,499,805.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,868,740.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,337.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,872,077.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,483,079.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 580,013,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,496,079.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,624,002.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,003.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,220,003.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,130,494.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,002,926.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,633,420.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,413,416.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,157.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,477,067.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,677,489.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,200,422.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺科技_2024年三季报资产负债表 | 和顺科技_2024年三季报利润表 |