和顺科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,499,710.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,360,593.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,896,800.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,757,104.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,433,044.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,489,632.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,533,946.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,249,909.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,706,532.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,949,428.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,977,117.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,337.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,980,454.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,663,637.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,663,637.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,683,182.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,003.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,740,003.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,018,591.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,002,926.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,021,517.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,281,514.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,808.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,878,317.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,677,489.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,799,172.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,880,273.97 | |
| 资产减值准备(元) | 11,250,887.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,083,794.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,083,794.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 754,960.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 310.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,295,228.31 | |
| 财务费用(元) | 152,783.70 | |
| 投资损失(元) | -1,204,092.85 | |
| 递延所得税(元) | -2,919,604.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,869,149.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,455.16 | |
| 存货的减少(元) | -58,213,153.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,044,819.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,348,761.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,799,172.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,677,489.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,878,317.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺科技_2024年中报资产负债表 | 和顺科技_2024年中报利润表 |