和顺科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,009,699.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,201,077.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,277,817.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,488,595.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,330,376.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,661,232.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,092,273.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,232,240.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,316,122.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,827,527.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,153,243.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,581.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 516,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,194,825.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,372,752.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 754,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,062,752.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,867,926.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,151,442.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,151,442.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,151,442.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,296.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -552,492,601.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,170,090.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,677,489.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,608,575.29 | |
| 资产减值准备(元) | 16,302,356.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,477,200.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,477,200.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 811,642.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,481.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,328,333.33 | |
| 财务费用(元) | 1,817,023.00 | |
| 投资损失(元) | -6,153,243.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,430,904.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,319,206.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,111,697.48 | |
| 存货的减少(元) | -74,307,253.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,548,853.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,924,960.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,677,489.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,170,090.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -552,492,601.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和顺科技_2023年年报资产负债表 | 和顺科技_2023年年报利润表 |