和顺科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,141,487.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,188,425.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,015,332.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,345,245.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,051,130.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,247,483.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,221,929.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,795,684.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,316,228.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,970,983.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 266,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,120,367.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,160,367.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,035,664.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,725,664.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,565,297.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,007.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,000,007.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,850,354.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,030,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,880,554.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,880,547.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,630.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -561,103,197.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,170,090.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,066,893.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺科技_2023年三季报资产负债表 | 和顺科技_2023年三季报利润表 |