和顺科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,522,569.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,298,302.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,413,127.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,233,999.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,619,824.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,844,005.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,816,890.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,857,042.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,137,762.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,903,762.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,073,246.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,113,246.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,356,793.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,356,793.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,243,547.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,007.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,500,007.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,208,288.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,030,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,238,488.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,738,481.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 301,481.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,584,309.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,170,090.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,585,780.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,731,834.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,985,921.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,819,456.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,819,456.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 687,475.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,247.12 | |
| 财务费用(元) | 812,405.52 | |
| 投资损失(元) | -3,889,874.36 | |
| 递延所得税(元) | -903,493.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,367.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -575,126.45 | |
| 存货的减少(元) | -14,080,015.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,604,373.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,564,147.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,585,780.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,170,090.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -524,584,309.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺科技_2023年中报资产负债表 | 和顺科技_2023年中报利润表 |