和顺科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,124,384.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,540,307.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,725,933.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,390,624.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,958,799.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,156,815.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,647,983.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,972,870.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,736,469.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,345,844.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,720,693.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,720,693.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,720,693.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,036,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,026.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,052,170,026.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,394,644.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,437,298.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,331,943.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 894,838,083.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,075.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 295,743,469.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,105,843.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,849,313.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,587,771.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,385,771.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,992,447.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,992,447.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 630,951.42 | |
| 财务费用(元) | 1,333,419.58 | |
| 投资损失(元) | -2,873,259.50 | |
| 递延所得税(元) | 81,492.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 488,646.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -407,154.26 | |
| 存货的减少(元) | -26,480,458.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,519,073.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,515,092.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,849,313.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,105,843.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 295,743,469.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和顺科技_2022年中报资产负债表 | 和顺科技_2022年中报利润表 |