软通动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,407,116,721.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,663,178.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,510,495.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,891,290,395.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,339,556,677.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,347,133,505.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 836,413,085.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,429,551.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,661,532,818.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -770,242,423.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,841,798.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,697,662.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,816,930.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,727,176,753.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,736,533,146.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,985,370.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 892,413,690.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,073,599,753.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,263,998,814.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,527,465,668.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,349,539,795.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,057,443,990.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,411,983,785.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,159,306,076.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,797,388.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,957,972,911.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,427,076,376.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,984,907,409.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,174,571.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,391,975,253.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,197,373,208.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,805,397,954.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软通动力_2024年三季报资产负债表 | 软通动力_2024年三季报利润表 |