软通动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,333,624,591.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,500,475.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,412,167.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,735,537,234.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,644,385,382.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,194,631,341.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 536,917,747.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 730,539,736.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,106,474,206.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -370,936,972.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,341,798.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800,549.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,055,828,595.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,058,970,943.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,875,758.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 890,913,690.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,410,198,051.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,405,787,500.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,346,816,557.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,559,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,055,927,330.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,615,467,330.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,273,514,028.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,828,695.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,855,148,750.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,386,491,474.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,228,975,856.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,215,864.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -526,993,536.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,197,373,208.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,670,379,671.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -179,662,149.56 | |
| 资产减值准备(元) | 60,791,895.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,102,715.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,102,715.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,642,542.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,214,724.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,024,505.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 178,020.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,353,984.59 | |
| 财务费用(元) | 92,013,424.46 | |
| 投资损失(元) | -3,024,451.91 | |
| 递延所得税(元) | -71,464,075.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,542,632.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,078,556.88 | |
| 存货的减少(元) | -575,134,038.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -612,756,061.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 651,142,237.31 | |
| 其他(元) | -6,334,787.59 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 50,936,925.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,670,379,671.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,197,373,208.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -526,993,536.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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