软通动力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,006,177,333.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 740,010.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,643,959.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,108,561,303.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,804,275,718.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,076,072,248.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,420,443.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,382,796.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,491,151,207.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,382,589,903.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,341,798.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 705,564.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 444,084,541.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,131,904.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,999,352.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 717,477,465.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,750,198,051.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,497,674,869.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,051,542,964.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,929,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,661,151.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,682,701,151.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,293,982.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,080,559.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,672,236,885.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,195,611,427.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,487,089,724.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,301,349.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,958,344,493.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,197,373,208.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,239,028,714.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软通动力_2024年一季报资产负债表 | 软通动力_2024年一季报利润表 |