软通动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,845,199,974.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,695,727.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 261,882,153.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,149,777,854.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,421,710.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,634,391,401.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 783,358,636.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,534,409.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,511,706,158.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -361,928,303.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,451,200.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,597,161.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,489,451,374.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,687,499,736.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,426,357.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,849,554,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,135,981,097.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,448,481,360.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 127,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,330,346.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,350,580,346.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,940,767,570.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,120,142.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,279,916.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,202,167,629.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -851,587,283.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,127,215.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,657,869,732.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,297,514,646.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,639,644,914.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软通动力_2023年三季报资产负债表 | 软通动力_2023年三季报利润表 |