软通动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,015,735,852.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,000,733.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,449,660.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,191,186,246.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,797,716.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,828,717,521.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 521,326,198.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 440,249,978.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,072,091,415.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -880,905,168.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,451,200.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,621,423.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,260,262,792.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,457,335,416.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,707,251.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,559,554,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,782,261,991.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,324,926,574.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 118,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 118,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,583,402.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,833,402.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,329,516,703.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,131,510.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,463,417.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,111,630.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -711,278,228.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,116,882.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,910,993,089.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,297,514,646.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,386,521,556.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,944,340.83 | |
| 资产减值准备(元) | -271,046.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,638,462.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,638,462.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,149,268.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,263,872.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,096,623.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,759,644.59 | |
| 财务费用(元) | 44,022,707.75 | |
| 投资损失(元) | -594,171.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,102,691.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,014,420.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,911,728.76 | |
| 存货的减少(元) | -106,181,975.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,028,894,958.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,356,090.06 | |
| 其他(元) | -48,002,881.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 52,320,559.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,386,521,556.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,297,514,646.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,910,993,089.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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