软通动力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,425,560,281.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,342,369.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,992,865.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,599,895,515.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,063,412.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,418,924,766.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 851,901,333.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 704,772,889.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,293,662,401.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,153,810.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,782,962,412.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,785,116,223.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,160,207.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,616,684,569.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,964,444,777.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,179,328,554.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,446,471,426.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,410,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,165,067.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,859,636,493.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,718,781,672.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,045,980.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,479,138.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,040,306,791.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,819,329,701.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,688,413.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,077,325.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,973,831,523.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,932,754,198.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软通动力_2022年三季报资产负债表 | 软通动力_2022年三季报利润表 |