软通动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,625,467,120.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,311,385.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,332,319.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,728,110,825.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,894,742.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,130,753,462.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 563,621,694.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 452,270,181.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,347,540,081.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -619,429,255.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,345,376.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 599,524,941.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,870,317.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,381,271.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,207,141,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,513,523,171.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,912,652,853.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,384,371,426.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,569,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,093,428.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,956,464,855.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,562,532,839.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,370,566.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,857,234.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,785,760,641.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,170,704,214.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,318,967.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 642,941,071.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,973,831,523.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,616,772,595.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 426,367,664.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,813,643.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,016,506.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,016,506.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,699,651.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,368,617.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,309.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,482,437.48 | |
| 财务费用(元) | 76,301,015.92 | |
| 投资损失(元) | -1,087,189.88 | |
| 递延所得税(元) | -5,452,683.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,305,682.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,147,001.28 | |
| 存货的减少(元) | -71,873,425.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,235,989,944.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,234,020.58 | |
| 其他(元) | -26,025,227.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,616,772,595.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,973,831,523.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 642,941,071.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软通动力_2022年中报资产负债表 | 软通动力_2022年中报利润表 |