华康医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,658,045.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,053.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,330,506.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,292,605.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,750,180.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,714,444.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,875,721.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,662,121.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,175,002,468.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,709,862.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,334.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,926,451.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,764.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,964,550.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,611,802.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,611,802.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,647,252.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 595,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,193,771.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,644.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,878,415.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,121,584.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,235,530.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,548,512.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,312,982.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康医疗_2024年三季报资产负债表 | 华康医疗_2024年三季报利润表 |