华康医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,215,020.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,176.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,912,620.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,291,817.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,735,228.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,030,932.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,824,801.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,744,492.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,335,454.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,043,637.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,453,823.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,453,823.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,453,823.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,839,677.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,644.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,524,321.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,475,678.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,021,782.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,548,512.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,526,729.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康医疗_2024年一季报资产负债表 | 华康医疗_2024年一季报利润表 |