华康医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,420,341,324.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,539,204.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,483,880,528.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,042,458,259.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,131,618.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,459,461.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,191,498.66 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,671,240,838.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,360,309.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,785,054.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,062.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,864,117.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 547,410,068.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,410,068.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,545,951.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 509,133,324.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,133,324.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,047,671.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,961,692.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,009,363.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,123,961.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,217,700.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,330,812.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,548,512.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,330,339.88 | |
| 资产减值准备(元) | 5,133,983.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,342,985.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,342,985.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,065,509.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,088,782.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,500.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,332.86 | |
| 财务费用(元) | 10,959,933.72 | |
| 投资损失(元) | -6,235,727.80 | |
| 递延所得税(元) | -10,164,236.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,164,236.24 | |
| 存货的减少(元) | -12,992,263.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -447,891,553.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,116,035.40 | |
| 其他(元) | 45,827,374.50 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 19,269,818.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,548,512.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,330,812.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,217,700.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华康医疗_2023年年报资产负债表 | 华康医疗_2023年年报利润表 |