华康医疗_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,041,632.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,062.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,196,004.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,421,699.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,999,790.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,796,696.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,542,939.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,831,864.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,171,291.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,749,592.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,788,743.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,788,943.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,044,158.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,354.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,394,512.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 404,394,431.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,638.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,196,725.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,850,364.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,149,635.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 295,794,474.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,330,812.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,125,286.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华康医疗_2023年一季报资产负债表 | 华康医疗_2023年一季报利润表 |