华康医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,568,033.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,146,987.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,715,021.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,727,857.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,848,740.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,273,663.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,962,707.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,186,812,968.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,097,947.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,317,893.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,456.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,617,350.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,959,660.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,959,660.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -521,342,309.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 953,143,115.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 953,143,115.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,609,878.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,789,309.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,589,188.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 807,553,926.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,886,329.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,217,141.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,330,812.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,488,728.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,324,461.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,143,482.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,143,482.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 893,109.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,177,636.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,342.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,819.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,549,327.00 | |
| 财务费用(元) | 1,757,636.42 | |
| 投资损失(元) | -3,317,893.83 | |
| 递延所得税(元) | -16,478,780.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,021,039.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,542,259.01 | |
| 存货的减少(元) | -116,721,531.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -519,765,950.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 190,110,662.14 | |
| 其他(元) | -41,874,172.69 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,978,688.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,330,812.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,217,141.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,886,329.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华康医疗_2022年年报资产负债表 | 华康医疗_2022年年报利润表 |