华康医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,730,240.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,286.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,319,291.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,137,818.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,576,753.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,705,305.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,396,065.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,859,525.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,537,649.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,399,831.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,671,575.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,671,575.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,651,575.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 965,728,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 965,728,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,343,419.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,934,267.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,838,572.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,116,259.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 807,612,540.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,561,134.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,217,141.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,778,275.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,690,785.13 | |
| 资产减值准备(元) | -3,678,176.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,533,217.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,533,217.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 423,737.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 818,689.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,199.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,590,200.00 | |
| 财务费用(元) | 351,074.37 | |
| 递延所得税(元) | -426,036.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,036.80 | |
| 存货的减少(元) | -54,380,567.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,420,928.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,316,716.17 | |
| 其他(元) | -14,956,317.27 | |
| 融资租入固定资产(元) | 4,818,297.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,778,275.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,217,141.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,561,134.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康医疗_2022年中报资产负债表 | 华康医疗_2022年中报利润表 |