五洲医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,504,851.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,038,458.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,254,393.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,797,704.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,956,996.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,743,862.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,501,761.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,815,684.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,018,304.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,779,399.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 577,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,208.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,082,642.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 578,231,850.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,512,948.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 522,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,512,948.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,718,901.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,340,832.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,540,832.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,540,832.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,184,361.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,141,830.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,123,244.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,265,074.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,767,470.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,389,687.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,375,233.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,375,233.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,526.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,396.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,153.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297,157.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 244,194.34 | |
| 财务费用(元) | -3,187,797.28 | |
| 投资损失(元) | -1,082,642.12 | |
| 递延所得税(元) | 1,856,296.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,907.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,823,388.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,242,081.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,172,170.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,989,647.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,265,074.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,123,244.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,141,830.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲医疗_2024年中报资产负债表 | 五洲医疗_2024年中报利润表 |