五洲医疗_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,112,454.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,943,198.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,914,649.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,970,301.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,225,272.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,024,718.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,892,910.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,519,420.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,662,322.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,307,979.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,951,668.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,064,718.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,685,021.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,239,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,924,171.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,140,547.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,618,013.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,035,873.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,035,873.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 663,293.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,075,947.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,287,167.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,363,115.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,197,573.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,797,372.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,297,252.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,297,252.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,699.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,562.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 286,971.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,548,842.36 | |
| 财务费用(元) | -657,860.22 | |
| 投资损失(元) | -2,712,471.96 | |
| 递延所得税(元) | 4,264,173.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,175,544.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,628.86 | |
| 存货的减少(元) | 542,544.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,473,379.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,521,164.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,363,115.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,287,167.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,075,947.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 五洲医疗_2023年中报资产负债表 | 五洲医疗_2023年中报利润表 |