五洲医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,104,739.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,788,040.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,034,539.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,927,319.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,306,483.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,243,776.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,927,822.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,185,607.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,663,689.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,722,996.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,527,798.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,250,794.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,800,794.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 410,879,905.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,729,606.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,609,512.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,491,808.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,411.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,628.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,257,848.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,351,664.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,506,012.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 366,320,512.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,404,771.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,725,283.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲医疗_2022年三季报资产负债表 | 五洲医疗_2022年三季报利润表 |