飞沃科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,067,550.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 942,869.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,984,518.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,994,938.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,778,118.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,119,338.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,843,124.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,863,140.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,049,603,722.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,608,783.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,632,782.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,070,254.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,503,036.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,333,417.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,183,417.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,680,380.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 717,055,801.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,256.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,920,057.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 558,145,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,427,060.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,886,406.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,458,467.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,461,590.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,296,839.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,530,734.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,071,736.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,541,002.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞沃科技_2024年三季报资产负债表 | 飞沃科技_2024年三季报利润表 |