飞沃科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,204,861.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,890,108.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,094,970.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,533,618.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,342,360.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,891,726.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,896,968.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,664,673.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,569,702.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,402,411.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 645,761.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,048,172.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,972,773.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,772,773.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,275,399.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 453,211,257.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,256.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,075,514.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,503,654.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,553,673.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,447,327.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,628,186.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 869,096.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,797,019.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,071,736.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,274,716.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,378,635.72 | |
| 资产减值准备(元) | 21,528,857.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,716,067.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,716,067.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,228,541.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,136,673.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 855,360.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,012.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,507,190.30 | |
| 财务费用(元) | 11,063,020.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,370,743.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,370,743.02 | |
| 存货的减少(元) | -67,098,772.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,612,700.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,718,869.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,274,716.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,071,736.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,797,019.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞沃科技_2024年中报资产负债表 | 飞沃科技_2024年中报利润表 |