飞沃科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,974,857.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,636,322.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,611,179.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,300,614.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,478,153.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,482,741.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,694,825.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,956,334.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,654,844.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,165,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,488,119.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,488,119.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,676,881.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,010,257.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,180,257.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,787,099.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,911,739.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,288,838.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,891,419.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,035.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,259,180.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,071,736.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,330,916.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞沃科技_2024年一季报资产负债表 | 飞沃科技_2024年一季报利润表 |