飞沃科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,044,533,857.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,850.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,110,632.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,062,650,339.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 832,141,719.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,212,989.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,389,792.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,489,529.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,169,234,031.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,583,691.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 930,668.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,564.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,432,232.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,983,845.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,291,611.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 810,275,456.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -638,843,223.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 886,651,750.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 579,486,558.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,512,093.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,584,650,402.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,246,363.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,190,585.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,828,058.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 696,265,006.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 888,385,395.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,523,892.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,482,372.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,589,364.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,071,736.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,193,661.52 | |
| 资产减值准备(元) | 50,707,216.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,977,713.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,977,713.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,488,537.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,384,931.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 121,299.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,787.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,370,117.66 | |
| 财务费用(元) | 29,881,251.96 | |
| 投资损失(元) | -930,668.49 | |
| 递延所得税(元) | -16,884,201.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,590,938.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,293,263.47 | |
| 存货的减少(元) | -79,278,984.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -662,172,081.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 448,039,646.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,071,736.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,589,364.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,482,372.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞沃科技_2023年年报资产负债表 | 飞沃科技_2023年年报利润表 |