飞沃科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,785,742.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,913.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,261,874.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,061,385,530.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,828,867.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,979,836.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,141,569.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,210,369.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,160,642.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,775,112.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,513,438.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,513,438.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,513,438.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 887,569,786.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 341,250,392.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,813,624.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,277,633,804.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,201,542.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,495,982.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,478,692.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,176,217.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 850,457,586.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,179.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,003,856.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,589,364.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,593,220.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞沃科技_2023年三季报资产负债表 | 飞沃科技_2023年三季报利润表 |